Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии БО-05, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00318-R от 15.09.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), а также международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент опубликования сообщения выпуску ценных бумаг не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» (далее – «Эмитент»).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.09.2023, номер приказа 19/2023.
Содержание принятого решения:
«Установить размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 18 (Восемнадцатый) купонный период включительно, равен 19 (Девятнадцать) % годовых.»
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Второй купонный период: дата начала купонного периода - 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Третий купонный период: дата начала купонного периода - 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Пятый купонный период: дата начала купонного периода - 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Шестой купонный период: дата начала купонного периода - 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Девятый купонный период: дата начала купонного периода - 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Десятый купонный период: дата начала купонного периода - 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Четырнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Пятнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 450-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Шестнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 450-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 480-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Семнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 480-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Восемнадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 540-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 1-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 2-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 3-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 4-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 5-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 6-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 7-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 8-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 9-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 10-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 11-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 12-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процентов годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 13-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 14-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 15-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 16-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 17-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 18-му купонному периоду, составляет 3 905 000 руб. (19 процента годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 1-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 2-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 3-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 4-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 5-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 6-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 7-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 8-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 9-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 10-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 11-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 12-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процентов годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 13-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 14-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 15-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 16-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 17-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 18-й купонный период, составляет 15,62 руб. (19 процента годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду – в 30–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по второму купонному периоду – в 60–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по третьему купонному периоду – в 90–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по четвертому купонному периоду– в 120–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по пятому купонному периоду – в 150–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по шестому купонному периоду – в 180–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по седьмому купонному периоду – в 210–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по восьмому купонному периоду – в 240–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по девятому купонному периоду – в 270–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
по десятому купонному периоду– в 300–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
по одиннадцатому купонному периоду – в 330–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по двенадцатому купонному периоду – в 360–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по тринадцатому купонному периоду – в 390–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по четырнадцатому купонному периоду – в 420–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по пятнадцатому купонному периоду – в 450–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по шестнадцатому купонному периоду – в 480–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по семнадцатому купонному периоду – в 510–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
по восемнадцатому купонному периоду – в 540–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 22.09.2023г.